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中海醫療保健主題股票型證券投資基金(A 類份額)
基金簡稱:-- | 基金代碼:399011 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |
數據來源:2023年一季度報告基金投資策略及運作展望


2023年一季度申萬醫藥指數上漲3.98%;結構性行情明顯,申萬中藥指數一季度上漲13%,而CXO、眼科、口腔等醫療服務整體表現一般,申萬醫療服務指數僅上漲0.4%;形成這種結構化行情背后的原因主要是,中藥主要受益于去年四季度新冠放開后感冒退燒止咳保健類藥品需求提升,從1-2月的社零數據看,中西成藥的增速達到19%,而一季度的流感的推動下相關藥品仍然保持了延續性增長;而眼科、口腔等消費醫療和院內除了呼吸外的科室在放開的沖擊下,同時疊加春節的錯位,一月份幾乎都出現了一定程度的下滑 ,雖然2、3月份表現出了比較強勁的恢復,但是和去年同期相比(去年同期無疫情影響,基數較高),一季度預計表現一般。
整體而言,我們對醫藥全年的基本面的恢復非常有信心,去年在新冠疫情的干擾下,醫院的診療活動受到了嚴重影響,特別在疫情放開后,短期的沖擊導致醫院客流受損非常嚴重,同時跨省就醫活動也受到了影響,這些情況今年都得到了緩解,院內診療作為必選消費在2023年的恢復非常確定,從一季度的數據來看,也表現出了非常強的趨勢;并且醫藥在19-22年,雖然有疫情干擾,也一直保持了增長,疫情只是打斷了其增長的節奏,相信疫后醫藥需求的恢復一定是好于預期的。
方向上圍繞創新藥、創新醫療器械、消費升級等方向尋找成長和估值匹配個股,2023年我們將主要圍繞復蘇進行配置,看好院內復蘇(剛需用藥、檢驗、手術耗材等等)、場景消費醫療復蘇;本基金堅持自下而上選股,希望在持有優質資產的同時,也能尋找出被錯殺的底部品種,均衡配置,減少組合波動,為投資者帶來長期穩定的收益率。
截止日期:2023-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 940,898,600.09 | 91.28 | |
固定收益投資 | 75,618.79 | 0.01 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 89,055,395.04 | 8.64 | |
其他資產 | 746,615.97 | 0.07 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 750,366,769.09 | 73.00 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 57,810,064.52 | 5.62 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 14,407.2 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,162,809.55 | 0.11 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 40,372,465.4 | 3.93 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 908 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 91,171,176.33 | 8.87 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 人福醫藥 | 8.34 | |
2 | 愛爾眼科 | 6.44 | |
3 | 開立醫療 | 5.51 | |
4 | 長春高新 | 5.27 | |
5 | 歐普康視 | 4.95 | |
6 | 科倫藥業 | 4.55 | |
7 | 愛美客 | 4.52 | |
8 | 奕瑞科技 | 4.26 | |
9 | 同仁堂 | 3.83 | |
10 | 三星醫療 | 3.72 |
截止日期:2023-03-31五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 宏圖轉債 | 0.01 |