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中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:002214 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2023年一季度報告基金投資策略及運作展望


2023年1季度恒生指數整體呈現沖高回落的走勢。1月份受全球流動性條件改善以及國內春節期間經濟活動較為活躍等積極因素推動,港股市場迎來開門紅。市場情緒的改善吸引海外資金回流。進入2月份以后,由于短期漲幅比較多,加上美國部分經濟數據超預期,緊縮預期再現,港股市場出現回調。3月份,海外部分銀行出現流動性危機,不過監管的迅速出手使得情緒穩定下來,同時美聯儲加息也在預期之內,市場趨于穩定??傮w上看,整體港股市場受全球宏觀因素影響依然比較大,國內經濟的復蘇、美聯儲加息預期和海外銀行危機是否蔓延是重點關注變量。
本基金四季度主要倉位集中在TMT、消費、醫藥和金融地產等行業。行業上,提升了TMT和工業等行業的持倉,減少了房地產等的持倉,主要思路是增持美聯儲加息預期下降受益的行業以及低估值國企有機會價值重估的個股。
本基金報告期內,港股通持股主要為信息技術、消費、醫藥、金融等;A股持股主要為信息技術、工業和消費等。
截止日期:2023-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 48,701,384.84 | 88.21 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 4,193,693.95 | 7.60 | |
其他資產 | 2,315,030.81 | 4.19 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 1,659,658 | 3.08 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,997,123 | 3.71 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
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截止日期:2023-03-31滬港通投資


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
基礎材料 | 516,285 | 0.96 | |
消費者非必需品 | 9,381,677.86 | 17.42 | |
消費者常用品 | 3,516,291.23 | 6.53 | |
能源 | 0 | 0.00 | |
金融 | 6,710,333.53 | 12.46 | |
醫療保健 | 6,489,013.16 | 12.05 | |
工業 | 2,072,860 | 3.85 | |
信息技術 | 2,517,041.68 | 4.67 | |
電信服務 | 9,254,762.52 | 17.19 | |
公用事業 | 534,587.37 | 0.99 | |
房地產 | 4,051,751.49 | 7.52 |
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截止日期:2023-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 9.40 | |
2 | 華潤啤酒 | 6.52 | |
3 | 美團-W | 5.91 | |
4 | 香港交易所 | 5.74 | |
5 | 快手-W | 3.64 | |
6 | 九毛九 | 3.18 | |
7 | 保利物業 | 3.16 | |
8 | 中國交通建設 | 2.95 | |
9 | 海吉亞醫療 | 2.90 | |
10 | 中國海外發展 | 2.82 |