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中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398021 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2023年一季度報告基金投資策略及運作展望


隨著去年年末疫情管控的全面放開,一季度經濟開啟了新一輪的全面復蘇的步伐。不過,年初的感染高峰期以及春節長假還是給經濟尤其制造業帶來了一定的擾動,春節之后生產生活才真正回歸正常,經濟數據也開始陸續修復。三月,全國兩會在北京召開,新一屆政府開始全面履職,全年的經濟增長目標也定在了比較務實的5%,兼顧當前和長遠,在實現穩定增長的同時更加積極謀求高質量發展。
海外,面對粘性較強的通脹壓力,發達國家依然在繼續加息,但美國區域性銀行危機以及瑞士信貸危機揭示了快速加息下金融資產縮水風險開始陸續暴露。雖然監管層的快速出手阻止了風險短期的進一步蔓延,但主要發達國家的央行依然面臨后續貨幣政策的兩難,市場對政策以及經濟走勢的分歧和博弈也在不斷加劇。
市場方面,伴隨經濟的復蘇,年初A股市場迎來了外資的大幅回流,指數也隨之不斷走高。但春節后,過高的經濟復蘇預期開始修正,市場步入寬幅震蕩的格局,同時人工智能以及中特估主題開始快速發酵,兩極分化的市場主線逐步成型。
本基金依然堅守“碳中和”主題的投資策略,資產配置上仍然以新能源板塊為主,但面對特點的市場風格以及新能源汽車行業基本面的壓力,我們適度降低了倉位并調整了投資組合的彈性。站在全年的角度,我們依然看好目前估值水平下光伏板塊和儲能板塊的配置價值。對于新能源汽車板塊,由于受到汽車消費低迷和整體汽車市場去產能的風險沖擊,我們保持謹慎的觀點,同時也顯著降低了配置的倉位等待后續拐點的來臨。
截止日期:2023-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 1,210,248,610.25 | 75.33 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 394,871,873.67 | 24.58 | |
其他資產 | 1,373,561.98 | 0.09 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 47,197,678 | 2.95 | |
制造業 | 827,642,951.04 | 51.72 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 119,695,753 | 7.48 | |
建筑業 | 120,868,214 | 7.55 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47,329,799.62 | 2.96 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 47,514,214.59 | 2.97 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 三花智控 | 5.42 | |
2 | TCL中環 | 3.93 | |
3 | 福斯特 | 3.42 | |
4 | 陽光電源 | 3.21 | |
5 | 晶澳科技 | 3.11 | |
6 | 亞星錨鏈 | 3.02 | |
7 | 隆基綠能 | 3.01 | |
8 | 晶科能源 | 2.99 | |
9 | 國電南瑞 | 2.96 | |
10 | 中國中冶 | 2.33 |