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中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398031 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合具有一定投資經驗,看好藍籌股長期穩定增長及分紅能力的投資者。 |
數據來源:2023年一季度報告基金投資策略及運作展望


2023年第1季度 A股上證指數呈現震蕩向上的走勢。期間市場投資者風險偏好有所上升。1季度創業板指數的表現強于滬深300指數。表現相對比較好的行業是計算機、傳媒、通信;表現相對較差的行業是休閑服務、房地產、電氣設備。其中表現突出的板塊是受益于AI行業的發展前景以及國家在科技方面自主可控政策的TMT板塊,而前期強勢的受益于防疫政策放開的休閑服務板塊調整較大。市場整體呈現比較明顯的結構性行情。我們認為從宏觀高頻數據來看,雖然中國經濟的確是在恢復,但是目前分析更可能是“弱復蘇”。同時美聯儲縮表、俄烏戰爭局勢的發展,后期對全球經濟的影響仍然存在很大的不確定性。但是在中國經濟本身存在很大韌性和逐步企穩的前提下,貨幣政策持續穩健寬松和政策對市場呵護的雙重背景下,以及資產配置荒的大環境下,我們認為市場繼續還會受益于流動性的寬松,加之中央經濟會議已經給了我們明確的發展經濟的方向和貨幣政策以及財政政策的方針 ,同時去年市場整體大幅度的調整也釋放了大部分這些不確定性的風險。所以我們對市場中長期走勢不悲觀。我們認為后市板塊和各股走勢分化上還會比較嚴重,熱門板塊要加強對基本面的跟蹤和驗證。
回顧整個1季度,本基金一直堅持藍籌+成長的投資策略,在配置了能夠保持持續增長的藍籌股的前提下,同時加大配置了一些成長股。
1季度操作上基本延續我們一貫的操作風格,并增加了一些電子、計算機、通訊等相關的品種。
截止日期:2023-03-31資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 31,534,990.57 | 77.17 | |
固定收益投資 | 8,455,778.31 | 20.69 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 746,601.92 | 1.83 | |
其他資產 | 127,057.17 | 0.31 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 25,148,531.32 | 61.83 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 898,996 | 2.21 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,313,017.25 | 10.60 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 1,174,446 | 2.89 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-03-31十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 兆易創新 | 4.92 | |
2 | 金山辦公 | 4.67 | |
3 | 人福醫藥 | 4.61 | |
4 | 瀘州老窖 | 4.51 | |
5 | 卓勝微 | 3.98 | |
6 | 圣邦股份 | 3.97 | |
7 | 洋河股份 | 3.70 | |
8 | 山西汾酒 | 3.62 | |
9 | 五 糧 液 | 3.54 | |
10 | 紫光股份 | 3.41 |
截止日期:2023-03-31五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 國開1802 | 9.12 | |
2 | 浦發轉債 | 6.04 | |
3 | 國開1803 | 2.94 | |
4 | 國開1401 | 2.69 |